Änderung der Geschäftsabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/SaarLB
Reference
CLIENT SERVICES FRANKFURT DOMESTIC
Mit Wirkung zum
3. Dezember 2020
treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/SaarLB in Kraft.
OTC-Geschäfte in WR-Werten (Creation) per Valuta 3. Dezember 2020 und später sind nur noch gegen die Konten 50915 (DWPBANK W/SAARLB) bzw. 50919 (DWPBANK W/SAARLB – UK 0.5) einzustellen.
Gegen die Konten 68584 bzw. 69259 eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking AG1 nicht umgestellt.
Alle bereits gegen die Konten 68584 bzw. 69259 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte per Valuta 2. Dezember 2020 und ggf. älter werden noch über diese Konten reguliert.
Alle bereits gegen die Konten 68584 bzw. 69259 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 3. Dezember 2020 sind gegen die Konten 50915 bzw. 50919 neu einzustellen.
Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über die Konten 8584 bzw. 68584 der Deutsche WertpapierService Bank AG/ SaarLB.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.