Änderung der Geschäftsabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Norddeutsche Landesbank
Reference
CLIENT SERVICES FRANKFURT DOMESTIC
Mit Wirkung zum
15. Februar 2021
treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Norddeutsche Landesbank in Kraft.
OTC-Geschäfte in WR-Werten (Creation) per Valuta 15. Februar 2021 und später sind nur noch gegen die Clearstream Banking S.A. (CBL)-Konten 51534 (DWPBANK W/NORDLB) bzw. 51532 (DWPBANK W/NORDLB/UK 0.5) einzustellen.
Gegen die CBF-i-Konten 68019 (DWPBANK W/NORDLB) bzw. 60147 (DWPBANK W/NORDLB/UK 0.5) eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking AG1 nicht umgestellt.
Alle bereits gegen die Konten 68019 bzw. 60147 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte per Valuta 15. Februar 2021 und ggf. älter, werden noch über diese Konten reguliert.
Alle bereits gegen die Konten 68019 bzw. 60147 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 15.Februar 2021 sind gegen die Konten 51534 bzw. 51532 neu einzustellen.
Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über das Konto 8019 bzw. 68019 der Deutsche WertpapierService Bank AG/Norddeutsche Landesbank.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking1 Client Services oder ihren Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.