Änderung der Geschäftsabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/DZ Bank AG
Reference
CLIENT SERVICES FRANKFURT DOMESTIC
Mit Wirkung zum
22. März 2021
treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/DZ Bank AG in Kraft.
OTC-Geschäfte in WR-Werten (Creation) ab Handelstag 18. März 2021 per Valuta 22. März 2021 und später sind nur noch gegen die Clearstream Banking S.A. (CBL)-Konten 51214 (DWPBANK W/DZ BANK AG) bzw. 51215 (DWPBANK W/DZ BANK SONDERH/UK) einzustellen. Ausnahmen sind die Rückführungen von Repo-, Wertpapierleihe- und Collateral-Geschäften, die mit der DZ Bank gehandelt wurden und bei denen die Eröffnung vor Valuta 22. März 2021 erfolgte.
Gegen die CBF-i-Konten 67268 (DWPBANK W/DZ BANK AG) bzw. 69698 (DWPBANK W/DZ BANK SONDERH/UK) eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking AG1 nicht umgestellt.
Alle bereits gegen die Konten 67268 bzw. 69698 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte per Valuta 22. März 2021 und ggf. älter, werden noch über diese Konten reguliert.
Alle bereits gegen die Konten 67268 bzw. 69698 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 22. März 2021 sind gegen die Konten 51214 bzw. 51215 neu einzustellen.
Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über das Konto 7268 bzw. 67268 der Deutsche WertpapierService Bank AG/DZ Bank AG.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.