Änderung der Geschäftsabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Reference
CLIENT SERVICES GERMANY INTERNATIONAL (CREATION)
Mit Wirkung zum
30. März 2021
treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale in Kraft.
OTC-Geschäfte in WR-Werten (Creation) per Valuta 30. März 2021 und später sind nur noch gegen die Clearstream Banking S.A. (CBL)-Konten 50920 (DWPBANK RE LANDESBANK HESSEN THUERIGEN) bzw. 50917 (DWPBK / LANDESBK HESSEN TH. ITL TAX) einzustellen.
Gegen die CBF-i-Konten 67010 (DWPBANK W/HELABA) bzw. 60825 (DWPBANK W/HELABA /ITLTAX) eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking AG1 nicht umgestellt.
Alle bereits gegen die Konten 67010 bzw. 60825 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte per Valuta 30. März 2021 und ggf. älter, werden noch über diese Konten reguliert.
Alle bereits gegen die Konten 67010 bzw. 60825 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 30. März 2021 sind gegen die Konten 50920 bzw. 50917 neu einzustellen.
Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über das Konto 7010 bzw. 67010 der Deutsche WertpapierService Bank AG/Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.