Lagerstellenwechsel der Deutsche WertpapierService Bank AG/Bayerische Landesbank

Mit Wirkung zum 

7. April 2021

treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Bayerische Landesbank in Kraft.

Dies betrifft folgende Konten:

Gegen die CBF-i-Konten eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC- Geschäfte werden von Clearstream Banking AG¹ nicht umgestellt.

Alle bereits gegen die CBF-i-Konten eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte bis einschließlich Valuta 6. April 2021 werden noch über diese Konten reguliert. 

Alle bereits gegen die CBF-i-Konten eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 7. April 2021 sind gegen die neuen Clearstream Banking S.A. (CBL) Konten neu einzustellen.

Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über das Konto 2007 bzw. 62007 der Deutsche WertpapierService Bank AG/Bayerische Landesbank.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.