ENDE
Announcement

Übernahme der Geschäftsabwicklung der Augsburger Aktienbank AG durch die Commerzbank AG und die Deutsche WertpapierService Bank AG

Settlement | Settlement & Custody

Reference

Code
D21042
Service level
CEU Legacy
Last Updated
24.09.2021

Mit Wirkung zum

4. Oktober 2021

wird die Geschäftsabwicklung der Augsburger Aktienbank AG in Investment Funds an die Commerzbank AG und für alle anderen Wertpapierarten an die Deutsche Wertpapier Service Bank AG übertragen.

1. Investment Funds

OTC-Geschäfte in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (CREATION) per Valuta 04.10.2021 sind nur noch gegen die Konten 7004 bzw. 67004 der Commerzbank AG einzustellen. Gegen die Konten 2074 bzw. 62074 und 60930 eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking nicht umgestellt.

Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte (NON CCP) und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (CREATION) sind ab Valuta 04.10.2021 nur noch über die entsprechenden Konten der Commerzbank AG möglich. Die Regulierung erfolgt über die Commerzbank AG.

2. Nicht Investment Funds

OTC-Geschäfte in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (CREATION) per Valuta 04.10.2021 sind nur noch gegen die Konten 4003 bzw. 64003 und 60045 der Deutsche WertpapierService Bank AG einzustellen. Gegen die Konten 2074 bzw. 62074 und 60930 eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking nicht umgestellt.

Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte (NON CCP) und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (CREATION) sind ab Valuta 04.10.2021 nur noch über die entsprechenden Konten der Deutsche WertpapierService Bank AG möglich. Die Regulierung erfolgt über die Deutsche WertpapierService Bank AG.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking1 Client Services oder Ihrem Relationship Officer.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.