Änderung der Geschäftsabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Hamburger Sparkasse AG
Reference
CLIENT SERVICES GERMANY INTERNATIONAL (CREATION)
Mit Wirkung zum
8. Juni 2022
treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/Hamburger Sparkasse AG in Kraft.
OTC-Geschäfte in WR-Werten (Creation) ab Valuta 8. Juni 2022 und später sind nur noch gegen die Clearstream Banking S.A. (CBL)-Konten 51911 (DWPBK W/HAMBURGER SPK / Matching BIC DWPBDEDDXXX) bzw. 51912 (DWPBK W/HAMBURGER SPK ITL TAX 0.5 / Matching BIC DWPBDEDDXXX) einzustellen.
Gegen die CBF-i-Konten 63057 (DWPBANK W/HAMBURGER SPARKASSE AG / Matching BIC HASPDEHHXXX) bzw. 60924 (DWPBANK W/HASPA -ITL TX/UK0.5 / Matching BIC HASPDEHHXXX) eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking AG1 nicht umgestellt.
Alle bereits gegen die Konten 63057 bzw. 60924 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte vor Valuta 8. Juni 2022 werden noch über diese Konten reguliert.
Alle bereits gegen die Konten 63057 bzw. 60924 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 8. Juni 2022 sind gegen die Konten 51911 bzw. 51912 neu einzustellen.
Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über das Konto 3057 (T2S Party BIC HASPDEHHXXX) bzw. 63057 (Matching BIC HASPDEHHXXX) der Deutsche WertpapierService Bank AG/Hamburger Sparkasse AG.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.