Feiertagsregelung an Ostern und am 1. Mai 2023 für Xemac
Clearstream Banking1 informiert ihre Kunden über die Behandlung in den Collateral Management Services (Xemac®) von CBF an Ostern und am 1. Mai 2023.
Die Collateral Management Services von CBF sind am Karfreitag (7. April 2023) und Ostermontag (10. April 2023) geschlossen, aber am 1. Mai 2023 verfügbar.
Da T2S die Abwicklung frei von Zahlung am 1. Mai unterstützt, können CBF-Kunden ihre Sicherheitenbestände beibehalten, d. h. Übertragungen von Positionen zum und aus dem Xemac-Pool sind möglich. Darüber hinaus können Substitutionen stattfinden. Das Xemac-Reporting wird wie an jedem anderen regulären Geschäftstag übermittelt.
Für die Berechnung des Sicherheitenwertes wird Xemac die letzten zur Verfügung gestellten Preisdateien verwenden. Daher kann der Sicherheitenwert durch eine Aktualisierung der zugrunde liegenden statischen Wertpapierdaten beeinflusst werden. Ein bereits zugewiesenes Wertpapier kann ungültig werden. Kunden sollten genügend Sicherheiten in ihrem Sicherheitenpool bereitstellen.
Da Änderungen der Forderungshöhe in Xemac zugunsten der Deutschen Bundesbank am 1. Mai 2023 von der Bundesbank nicht berücksichtigt werden, empfiehlt CBF den Kunden, solche Änderungen an diesem Tag nicht zu initiieren. Kunden sollten bedenken, dass eine Reduzierung des Forderungsbetrags gegenüber der Bundesbank nicht durchgeführt werden kann und abgelehnt wird.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Manager.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.