Portugal: Änderung der Verwahrstelle - Vorläufige Informationen
Mit Wirkung zum
30. März 2015
wird BNP Paribas Securities Services (BP2S) die Banco Santander Totta (BST) als Verwahrstelle vor Ort von Clearstream Banking1 für den portugiesischen Markt ersetzen.
Informationen zur neuen Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services
9 Rue du Débarcadère
93500 Pantin
Frankreich
Verwahrercode: 2P
BIC-Adresse: PARBFRPPXXX
Auswirkungen auf Kunden
Die Änderung der Verwahrstelle wird zum Geschäftsschluss am Freitag, 27. März 2015, wirksam.
Wir empfehlen Kunden deshalb, ihre Abwicklungsinstruktionen mit dem gewünschten Abwicklungsdatum am/nach dem 30. März 2015 nach 20:30 Uhr am Freitag, den 27. März 2015 zu übermitteln.
Neue Verfahren für inländische Kontrahenten
Für Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum am oder nach dem 30. März 2015 müssen Kunden ihre Kontrahenten anweisen, die neuen Standardabwicklungsinstruktionen zu verwenden.
| Verfahren für den inländischen Kontrahenten | Annahmefrist | ||
| Einlieferungen bei CBL | |||
| Lieferung an: BNP Paribas Securities Services (PARBFRPPXXX) Zugunsten von: Clearstream Banking, Luxemburg (BIC: CEDELULL) Zugunsten von: BIC und die Kundenkontonummer bei Clearstream Banking | Marktannahmefrist | ||
| Auslieferung von CBL | |||
| Erhalten von: BNP Paribas Securities Services (PARBFRPPXXX) Zugunsten von: Clearstream Banking, Luxemburg (BIC: CEDELULL) Im Auftrag von: BIC und die Kundenkontonummer bei Clearstream Banking | Marktannahmefrist | ||
Instruktionsanweisungen
Instruktionsangaben für Creation via SWIFT, CreationDirect and CreationOnline bleiben gleich.
Abwicklungszeiten
Hinweis: Alle nachfolgenden Zeitangaben sind in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) angegeben.
Die Abwicklungsfristen bleiben für alle inländischen Kontrahenten unverändert.
Die unten stehenden Fristen gelten unter der Voraussetzung, dass Kundeninstruktionen vollständig, fehlerfrei sowie für STP-Bearbeitung (STP) bei Clearstream Banking und am örtlichen Markt zugelassen sind. Kunden müssen auch gewährleisten, dass die hierzu notwendigen Bereitstellungen erfolgt sind. Alle Kriterien müssen erfüllt sein, andernfalls kann Clearstream Banking die termingerechte Abwicklung nicht garantieren.
| Instruktion | Bereitstellung | Annahmeschluss für die Einlieferung gültiger Instruktionen | Erwartete Abwicklungsergebnisse | ||||
| Beginn | Ende | von | bis | Wert | |||
| AP=Gegen Zahlung FOP=Frei von Zahlung SD=Abwicklungsdatum | |||||||
| OTC-Transaktionen - inländischer Kontrahent | |||||||
| Einlieferungen | FOP | 17:20 SD-1 | 17:15 SD | 17:15 SD | 22:00 SD-1 | 18:00 SD | |
| AP | 21:30 SD-1 | 16:45 SD | 16:45 SD | 22:00 SD-1 | 18:00 SD | SD | |
| Auslieferungen | FOP | 21:30 SD-1 | 17:15 SD | 17:15 SD | 22:00 SD-1 | 18:00 SD | |
| AP | 21:30 SD-1 | 16:45 SD | 16:45 SD | 22:00 SD-1 | 18:00 SD | SD | |
Weitere Informationen
Kundenrichtlinien zur Umstellung werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Ein aktualisierter Creation Link Guide (Portugal) wird am Tag des Inkrafttretens zur Darstellung der Änderungen auf unserer Website zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 (CBF) als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B-9248 (CBL).