Thailand: Änderung der Instruktionsanweisungen zur Abwicklung festverzinslicher Wertpapiere - Revision
Hinweis: Diese Kundeninformation, die ursprünglich am 26. Mai 2015 veröffentlicht wurde, wurde aktualisiert, um die Änderung des Einführungstermins in Folge einer Mitteilung der thailändischen Verwahrstelle wiederzugeben. Das Datum des Inkrafttretens wurde nun (vom 2. Juni 2015) auf den August verlegt.
Clearstream Banking1 informiert ihre Kunden hiermit, dass mit Wirkung zum
August 2015
bei Abwicklungsinstruktionen von Kunden für alle Transaktionen festverzinslicher Wertpapiere über die thailändische Verwahrstelle, Thailand Securities Depository Co. Ltd. (TSD), eine abgesonderte Depotkontonummer des Kontrahenten erforderlich ist, um eine STP-Bearbeitung zu garantieren.
Diese neue Instruktionsanforderung wurde von allen Verwahrstellen am Markt vereinbart und folgt der Einführung einer neuen, ab 2. Juni 2015 gültigen TSD-Kontostruktur, um das Vorabwicklungs-Matching-System zu unterstützen.
Auswirkungen auf Kunden
Die geänderten Anforderungen für Abwicklungsinstruktionen gelten für festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen und staatliche Schuldverschreibungen (Schatzanweisungen, Staatsanleihen, Anleihen der Bank of Thailand, staatseigene Anleihen).
Anweisungen für Abwicklungsinstruktionen
Kunden müssen ihre Kontrahenten informieren, die abgesonderte Depotkontonummer von Clearstream Banking, 3041245042390 im Feld :97A:: (Seller/Buyer Safekeeping Account ) wie folgt anzugeben:
:95P::REAG// oder :95P::DEAG//HSBCTHBK
:95P::SELL// oder :95P::BUYR//CEDELULL
:97A::SAFE//3041245042390
Kunden müssen die abgesonderte Depotkontonummer des Kontrahenten wie folgt eingeben:
SWIFT
:95P::REAG// oder :95P::DEAG//XXXXXXXX (BIC des Kontrahenten)
:95P::SELL// oder :95P::BUYR//XXXXXXXX (BIC des Auftraggebers oder Begünstigten)
:97A::SAFE//XXXXXXXXXXXXX (abgesonderte Depotkontonummer des Kontrahenten)
CreationOnline
Receiving/Delivering Agent XXXXXXXX (BIC des Kontrahenten)
Seller/Buyer XXXXXXXX (BIC des Auftraggebers bzw. Begünstigten)
Account XXXXXXXXXXXXX (abgesonderte Depotkontonummer des Kontrahenten)
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.