Mit Wirkung zum
11. Mai 2015
wird Clearstream Banking1 Verbesserungen zu Geldauszügen und Cash Reports bezüglich der Transaktionen der Alternative Funds Services (AFS) einführen. Dieses Release ändert, um den Abstimmungsprozess für Kunden zu vereinfachen, auf welche Weise Referenzen von AFS-Transaktionen in den Geldauszügen und Cash Reports angegeben werden.
MT900/910 Bestätigung der Debit/Credit-Reports
In Feld :20: Transaktions-Referenznummer ist die Zahlungsreferenz von Clearstream Banking festgelegt. Diese setzt sich aus dem Buchstaben „V“, der Clearstream Funds Net (CFN) Finanzinstrument-Kennung (CFN-ID), einem Bindestrich und einem alphanumerischen Referenzcode zusammen.
Beispiel
:20:V123456-R789T2
Die zweite Zeile des Felds :72: Sender to Receiver Information setzt sich aus dem Präfix „/REC/“, der kundenspezifischen Auftragsreferenz, einem Leerzeichen, der ISIN, einem weiteren Leerzeichen und dem Namen des Finanzinstruments und einem weiteren Text zusammen. Diese Informationen werden auf die folgenden Zeilen umgebrochen, denen „//“ vorangestellt ist. Wenn die Angabe vier Zeilen oder weniger benötigt, wird die letzte Zeile mit dem Präfix „/RELA/“ verwendet, um die kundenspezifische Auftragsreferenz zu wiederholen.
Beispiel
:72:/PDAT/20150511070000
/REC/Abc987def654 LU0123456789 Gran
//d Central Fund
/RELA/Abc987def654
MT940/950 Money Suspense/Statement Reports
In Feld :61: Statement Line haben die beiden letzten Unterfelder folgenden Inhalt:
- Unterfeld 8 gibt die Zahlungsreferenz von Clearstream Banking an wie in Feld :20: in MT900/910 oben angegeben; und
- Unterfeld 9 wird nicht durch einen Querstrich („/“) vorangestellt und setzt sich aus der kundenspezifischen Auftragsreferenz, einem Leerzeichen, der ISIN, einem weiteren Leerzeichen und möglichst aus dem Namen des Finanzinstruments zusammen, das komplett in das 35-stellige Feld passt, wobei alle Buchstaben in GROSSBUCHSTABEN auszufüllen sind.
Beispiel
:61:150511 0511D 256250,00 FVES NONREF// V123456-R789T2
ABC987DEF654 LU0123456789 GRAND CEN
Hinweis: Bei Zahlungen, wo keine kundenspezifische Auftragsreferenz vorhanden ist, beispielsweise Kapitalmaßnahmen, wird die Zahlungsreferenz von bei Clearstream Banking statt der kundenspezifischen Auftragsreferenz verwendet.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und detaillierte Beschreibungen aller Aktualisierungen des CFN erhalten Sie von Ihrem AFS-Kundenteam.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking, société anonyme, mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.