T2S- und CEU-Releases im Juni 2026: Informationen zu den Implementierungsaktivitäten

In Ergänzung zur Kundenmitteilung D25047 informiert Clearstream Europe AG¹ die Kunden über den Ablauf des TARGET2-Securities (T2S)-Releases im Juni 2026 (T2S R2026.JUN), welches am

Wochenende 13. und 14. Juni 2026
für den Geschäftstag Montag, 15. Juni 2026

implementiert wird. 

Diese Kundenmitteilung zeigt den vorläufigen Zeitplan und die Anpassungen im T2S Operational Day zwischen Freitag, 12., und Montag, 15. Juni 2026, während der Implementierung der T2S- und CEU-Releases. 

T2S Change Requests und T2S Problem Tickets

Die im Anhang der Kundenmitteilung D25047 befindlichen Listen bezüglich der T2S Change Requests und Fehlerbereinigungen (T2S Problem Tickets, PBIs²) beschreiben den Leistungsumfang des T2S R2026.JUN. Es werden nur Fehlerbereinigungen aufgeführt, welche Auswirkungen auf Kunden von CEU haben können, die im ICP- und/oder DCP-Modus operieren. Für die Implementierung mit T2S R2026.JUN wurden zwölf Fehlerbereinigungen freigegeben, die auch CEU-Kunden betreffen können.

Auswirkungen auf den CEU-Business Day für das Implementierungswochenende

Aufgrund des „T2S Release Weekend Schedule” werden der Zeitplan für den Geschäftstag und das entsprechende Reporting während des T2S-Implementierungswochenendes angepasst. 

Basierend auf den bisher bekannten Informationen können die folgenden Annahmen getroffen werden: 

• Kunden, die im ICP-Modus operieren und die Anbindungsvarianten von CEU über Swift, MQ, File Transfer (FT) oder ClearstreamXact nutzen, berücksichtigen bitte, dass jede Instruktion, die während des Zeitraums von Freitag, 12. Juni 2026, 19:45 Uhr bis zum Ende der Implementierungsphase in CEU am Sonntag, 14. Juni 2026, voraussichtlich 06:00 Uhr übermittelt wird, auf der Anbindungsebene zwischengespeichert wird. Alle Instruktionen, die am Freitag, 12. Juni 2026, bis 19:45 Uhr eingegangen sind und nicht bearbeitet werden konnten, sowie die Instruktionen, die in der Warteschlange stehen, werden nach dem Release-Einsatz mit der erweiterten Funktionalität verarbeitet. Über das Xact Web Portal erfasste CEU-Settlement-Instruktionen werden ab Freitag, den 12. Juni 2026, um19:45 Uhr abgelehnt und nicht neu aufgesetzt. CEU empfiehlt, erst ab Sonntag, 08:00 Uhr, wieder CEU-Settlement-Instruktionen über das Xact Web Portal zu erfassen. Ausschließlich die Kunden, die Instruktionen über Swift an CEU übermitteln, werden während des Implementierungswochenendes eine Bestätigung nach Erhalt der Instruktion entsprechend der vorhandenen Swift-Nachrichtenkonfiguration erhalten. 
• Die Öffnungszeiten der Clearstream Online-Funktionalitäten werden geändert. Die Anwendungen CASCADE-Host und das Xact Web Portal werden bis Freitag, 12. Juni 2026, 19:45 Uhr, mit allen Funktionen verfügbar sein. Die Kunden werden gebeten, danach keine neuen Instruktionen über diese Anwendungen zu erteilen, keine Änderungen einer Instruktion zu erfassen und keine Stornierungen zu beauftragen. Im Laufe des Sonntags, 14. Juni 2026, werden die Systeme voraussichtlich in der Zeit von 06:00 bis 11:00 Uhr wieder geöffnet sein. 
• Kunden, die im ICP-Modus operieren und eine automatisierte Anbindungsvariante (Swift, MQ oder File Transfer (FT)) nutzen, um das Settlement Reporting von CEU zu erhalten, werden gebeten, die angepassten Versandzeiten für die Reports – sofern erforderlich – zu prüfen. Der CEU-Abwicklungstag 12. Juni 2026 wird voraussichtlich um 19:30 Uhr abgeschlossen; im Anschluss wird das End of Day (EoD)-Reporting vorbereitet und versendet. CEU wird die Dateien entsprechend der vorhandenen Nachrichtenkonfiguration zur Verfügung stellen. Abhängig vom Zeitplan für das T2S Release im Juni 2026, können Dateien leer sein und nur übermittelt werden, wenn die zugehörige Nachrichtenkonfiguration hinterlegt ist. Die zur Verfügung gestellten Dateien sollten von der kundenseitigen technischen Infrastruktur akzeptiert / gespeichert werden. Ansonsten gehen diese Informationen / Daten verloren. CEU empfiehlt, dass Dateien jederzeit während des T2S Release Weekend akzeptiert werden. 
• T2S wird am Freitagabend, 12. Juni 2026, die Online-Funktionalität (T2S GUI, U2A) und die Anbindungskanäle für „Straight-Through Processing” (STP, A2A) schließen. Die Online-Funktionalität und die Anbindungskanäle werden am Samstagabend gegen 11:30 Uhr bzw. 17:00 Uhr wieder geöffnet. Am Sonntagvormittag, 14. Juni 2026, 11:00 Uhr, wird T2S wahrscheinlich das Wartungsfenster starten. Instruktionen, die während der Implementierungsphase oder des Wartungsfensters eingehen, werden von T2S in die Warteschlange gestellt und nach der Wiederinbetriebnahme von T2S verarbeitet, sobald die A2A-Anbindung und das T2S GUI wieder verfügbar sind. Instruktionen, die während der Implementierungsphase in die Warteschlange gestellt wurden, werden am Samstag, den 13. Juni 2026, ab 16:00 verarbeitet. Instruktionen, die während des Wartungsfensters in die Warteschlange gestellt wurden, werden am Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr im Rahmen des „T2S Operational Day“ verarbeitet.
• Kunden, die im DCP-Modus operieren und die „YCON”-Kennzeichnung für ihre Instruktionen nutzen, um ein Real-Time Settlement Reporting über CEU zu erhalten, müssen berücksichtigen, dass diese Nachrichten am Sonntag, 14. Juni 2026, 06:00 Uhr, übermittelt werden, nachdem CEU begonnen hat, die Abwicklungsergebnisse im ICP-Modus zur Verfügung zu stellen.
• Für die Verarbeitung über: 
  - KADI (Abwicklung von Kapitalmaßnahmen für nicht im Rahmen des Corporate Action Harmonisation (CAH)-Projekts migrierte Wertpapiere) und
  - Custody (Abwicklung von Kapitalmaßnahmen für OneClearstream-Märkte und für im Rahmen des CAH-Projekts migrierte Wertpapiere mit CEU in der Rolle als „Issuer CSD“)
  gelten die nachstehenden Verfahren:
  • Die aus der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen resultierenden Wertpapieraufträge werden am Freitag, 12. Juni 2026, entsprechend dem regulären Geschäftstag erstellt und an T2S übermittelt, bevor das System für die Umstellungsaktivitäten geschlossen wird. Kunden erhalten die Mitteilungen über Kapitalmaßnahmen (MT564, MT568) an diesem Verarbeitungstag erst ab 14:00 Uhr, und damit abweichend vom regulären Auslieferungstermin gegen 19:30 Uhr. Zusätzlich ändern sich die Versandzeiten der Bestätigungen zu den Kapitalmaßnahmen (MT566). Das Reporting, das über Custody und KADI erzeugt wird, kann am Sonntag, 14. Juni 2026, nach 06:00 Uhr bis zum Beginn der Wartungsfenster (gegen 11:00 Uhr) zur Verfügung gestellt werden.
  • Custody öffnet den Nachrichtenversand bereits am Samstagabend gegen 17:00 Uhr. Dadurch wird am Sonntagmorgen um 06:00 Uhr ein außerordentlich leerer Report erzeugt, der nur an abonnierte Kunden versandt wird. Der erste reguläre Report wird am Montag um 06:00 Uhr erzeugt.
• Generell wird die Verarbeitung bei Clearstream Banking S.A., Luxemburg (CBL) nicht durch das T2S Release Weekend-Verfahren betroffen sein. Die Verfahren bei CBL in Bezug auf die Abwicklung von DvP-Instruktionen in Fremdwährungen, Börsengeschäfte in Wertpapierrechnung (Non-Collective Safe Custody; NCSC) sowie für die Märkte, die in das Local Market Partner (LMP)-Konzept einbezogen sind, werden im regulären Betrieb weiterlaufen. Jedoch wird sich die Wertpapierabwicklung von Instruktionen gegen CEU-Konten, und speziell von solchen Instruktionen, die in Fremdwährungen abgewickelt werden, verzögern. Die Geldabwicklung wird bei CBL entsprechend des CBL-Tagesablaufs erfolgen und das Ergebnis der Geldabwicklung wird dann an CEU übertragen. CEU wird diese Ergebnisse zwischenspeichern. Die Abwicklung der Instruktionen wird möglich sein, sobald CEU die Freigabe von Instruktionen, die dem „CoSD Hold”- Prozess unterliegen, an T2S übermitteln kann. Dementsprechend wird das Reporting zur Geldabwicklung und der Wertpapierabwicklung zu verschiedenen Zeiten zur Verfügung gestellt.
• Auch die Abwicklung von CEU mit den T2S Out-CSDs (CBL, vom Projekt Unified for New Opportunities migrierte Märkte, also Norwegen, Australien, Kanada, USA und die Schweiz) verzögert sich. Trotzdem werden die Wertpapieraufträge der Kunden an die betroffenen CSDs in Übereinstimmung mit den Marktfristen weitergeleitet. Abwicklungsergebnisse und Rückmeldungen für schwebende Instruktionen von diesen CSDs werden an T2S übermittelt, sobald CEU die zwischengespeicherten Instruktionen für den „T2S Real-Time Settlement Cycle“ am Sonntag, 14. Juni 2026, freigibt.

CEU-Kundenkommunikation am Implementierungswochenende

Während des T2S-Implementierungswochenendes werden „Operational News” auf der Clearstream-Website nur veröffentlicht, wenn der Verlauf der Implementierung sich so lange verzögert, dass mit Auswirkungen auf die Abwicklungsaktivitäten von CEU-Kunden am Montagmorgen gerechnet werden muss. Kunden können Abonnements für „Operational News” und ihre „Alerts” im Bereich MyClearstream unter Subscriptions bzw. Real-time alerts einrichten. CEU empfiehlt, bis spätestens Freitag, 12. Juni 2026, ein Abonnement für TARGET2-Securities-Nachrichten einzurichten.

Nachdem T2S am Freitag, den 12. Juni 2026, um 20:00 Uhr die Freigabe für die Implementierung der Release-Software erteilt haben wird, sollten Kunden die Website der EZB konsultieren, auf der T2S regelmäßig über den aktuellen Status der Implementierung und des T2S-Tagesablaufs informiert.

Voraussichtlicher Zeitplan für das Implementierungswochenende im Juni 2026

Der beigefügte Zeitplan zeigt die Änderungen im operativen Ablauf von CEU während des „T2S Release Deployment Weekend“. 

Der von CEU erstellte Zeitplan basiert auf dem vorläufigen „T2S Deployment Playbook“, das Anfang Juni 2026 zur Verfügung gestellt wurde. Die Planung umfasst den Zeitraum von Freitag, 12. Juni 2026, 17:45 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 06:00 Uhr. Ereignisse und Prozesse vor und nach diesem spezifischen Zeitraum können als unverändert betrachtet werden.

Änderungen werden wie folgt in der Spalte „Revision” angezeigt.

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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Europe AG (CEU) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

2. Da CEU die Angaben von T2S bzw. Swift verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.