Xact Web Portal: Credit & Collateral Query

Mit Wirkung zum

1. Oktober 2018

wird Clearstream Banking¹ eine neue Credit & Collateral Query (Abfrage von Guthaben und Sicherheiten) im Xact Web Portal einführen, die eine Nutzung von Kreditlinien und Sicherheitenleistungen in Real-Time bietet.

Dies ist der erste Schritt für Mehrwertdienste, damit Kunden die Auswirkungen der CSDR und ihre täglichen Liquiditäts- und Sicherheitenanforderungen verwalten können.

Vorteile für Kunden:

Besserer Überblick über verfügbare Liquidität und Sicherheitsleistungen
Informationen in Real-Time und Prognosen für den Folgetag
Optimierte Nutzung und Verfügbarkeit von Guthaben und Sicherheitenleistungen über gepoolte Kontenstrukturen hinweg (Umbrella)
Höhere Abwicklungseffizienz aufgrund verbesserter Sicherheitenzuweisung
Geringere Kosten durch weniger Wertpapierausfälle

Die Abfrage ist für alle Arten an Kontostrukturen verfügbar:

Konto im Rahmen einer Umbrella-Kontostruktur
Bestände des angefragten Kontos sowie Bestände aller Konten unter der Umbrella-Kontostruktur werden aufgezeigt. Kunden können die verwendeten Sicherheitenleistungen, verfügbaren Sicherheitsleistungen und die insgesamt verfügbaren Sicherheitsleistungen im Rahmen der Umbrella-Kontostruktur sehen. Es wird angezeigt, ob die Konten Geld oder Sicherheitsleistungen zum Umbrella einbringen.
Konto NICHT im Rahmen einer Umbrella-Kontostruktur
Es werden nur die Bestände des abgefragten Kontos angezeigt.

Die Abfrage zeigt die folgenden Informationen an:

Current Credit & Collateral Usage (für den aktuellen Verarbeitungstag), einschließlich:

Nutzung von Kreditlinien in Real-Time
Nutzung von Sicherheitsleistungen in Real-Time
Verfügbarkeit von Sicherheitsleistungen in Real-Time

Next Day Forecast Credit & Collateral Summary (für den Wert des nächsten Tages):

Konsolidierte Prognose der Auswirkungen der Geld- und Wertpapiersicherheiten

Next Day Forecast Credit & Collateral Details (für den Wert des nächsten Tages):

Wertpapier-Instruktionstyp: interne und externe Transaktionen
Geldauftragstyp: Vorankündigung von Fonds, Auslieferung von Fonds und Devisenhandel

Die Credit & Collateral Query steht allen Kunden mit einem Konto bei Clearstream Banking S.A. und mit 6er-Konten der Clearstream Banking AG zur Verfügung, die Zugriff auf Cash & Liquidity im Xact Web Portal haben.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Connectivity Helpdesk bzw. Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden der Clearstream Banking AG, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.