Österreich: Erinnerung – Änderung der Abwicklungsinstruktionsformate

Ergänzend zu unserer Kundenmitteilung A15170 vom 21. August 2015 erinnert Clearstream Banking¹ ihre Kunden, dass mit Wirkung vom

Montag, 14. September 2015

der österreichische Zentralverwahrer, die Österreichische Kontrollbank AG (OeKB AG), ihre Zentralverwahrerdienste aus ihrem zusätzlichen Geschäftsdienstleistungsangebot durch die Errichtung einer neuen Rechtsperson, der OeKB CSD GmbH, ausgliedert.

Dies erfolgt als Reaktion auf die EU-Zentralverwahrer-Verordnung (Verordnung Nr. 909/2014), welche am 17. September 2014 in Kraft getreten ist.

Auswirkungen auf Kunden

Kunden werden ersucht, folgende Angaben in ihren Instruktionen für den österreichischen Markt zu verwenden:

• BIC des neuen österreichischen Zentralverwahrers: OCSDATWWXXX
• Place of Settlement des neuen österreichischen Zentralverwahrers: OCSDATWWXXX
• Data Source Scheme für den neuen österreichischen Zentralverwahrer: OCSD

Die neue PSET-BIC und das neue Data Source Scheme sind in den folgenden Formaten zu verwenden:

SWIFT

:95P::PSET//OCSDATWWXXX

:95R::DEAG/OCSD /2xxx00^a

oder

:95P::DEAG//BIC des Kontrahenten

CreationOnline

a. Die 6-stellige Verwahrstellen-Kontonummer des Kontrahenten bei der OeKB.

Umstellungswochenende für die Migration

Während des Wochenendes vom Freitag, 11. September, zum Montag, 14. September 2015, wird OeKB den österreichischen Zentralverwahrer in die neue Gesellschaft OeKB CSD GmbH migrieren. Während dieses Wochenendes werden die Kunden von folgenden Auswirkungen betroffen sein:

• Alle an Clearstream Banking gesendeten Instruktionen, die bei Marktschluss am Freitag, 11. September 2015 im österreichischen Markt sind:
  
  Instruktionen mit gematchtem oder nicht gematchtem Status, mit vergangenem oder künftigem Abwicklungsdatum werden automatisch von der alten BIC OEKOATWW zu der neuen BIC OCSDATWWXXX und vom alten Data Source Scheme OEKO zum neuen Data Source Scheme OCSD verändert. Kunden müssen keine Maßnahmen ergreifen.
• Alle Instruktionen für den österreichischen Markt, die am Freitag, 11. September 2015 nach 21:30 Uhr an Clearstream gesendet werden:
  
  Kunden müssen sicherstellen, dass die Instruktion den neuen PSET-BIC OCSDATWWXXX und das neue Data Source Scheme OCSD enthält.
• Alle Instruktionen für den österreichischen Markt, die am Freitag, 11. September vor 21:30 Uhr gesendet werden und den neuen PSET BIC OCSDATWWXXX sowie das neue Data Source Scheme OCSD enthalten, werden von Clearstream zurückgewiesen und müssen vom Kunden neu instruiert werden.
• Alle Instruktionen, die am Freitag, 11. September nach 21:30 Uhr unter Angabe des alten PSET BIC OEKOATWWXXX und des alten Data Source Scheme OEKO an Clearstream gesendet werden, werden von Clearstream zurückgewiesen und müssen vom Kunden mit dem neuen PSET-BIC und Data Source Scheme instruiert werden.

Weitere Informationen

Die Instruktionsanweisungen werden im Creation Link Guide – Austria am 14. September 2015 aktualisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.