Ergänzungen zu den funktionalen Anpassungen für die Euroclear Märkte Frankreich, Niederlande und Belgien / Informationen zur Vorbereitung für die CBF Kundensimulation für T2S Welle 3
Clearstream Banking1 informiert die Kunden über Ergänzungen zu den notwendigen funktionalen Anpassungen für die Migration der Euroclear-Märkte auf TARGET2-Securities (T2S) am
Montag, 12. September 2016.
Zusätzlich stellen wir Ihnen die neusten Informationen zur Vorbereitung auf die bevorstehende CBF Kundensimulation für T2S Welle 3, welche vom 2. bis 20. Mai 2016 durchgeführt werden soll, zur Verfügung.
Zusätzliche Informationen zu den funktionalen Anpassungen
Ergänzend zu den Bekanntmachungen D15042 vom 9. November 2015 und D16013 vom 5. April 2016 möchten wir unsere Kunden daran erinnern, ihre T2S Party BIC (BIC11) ihren Kontrahenten in Euroclear Frankreich, Euroclear Niederlande und Euroclear Belgien (ESES Märkte) mitzuteilen.
Im Falle von Lieferinstruktion frei von Zahlung (FoP) ohne Matching (Dumps) müssen CBF Kunden die T2S Party BIC und zusätzlich den T2S Securities Account (SAC) des Euroclear Teilnehmers in Party Level 1 angeben. Dump Instruktionen, in den die T2S Party BIC oder der SAC des Empfängers fehlen, werden von ESES abgelehnt. CBF Kunden werden daher gebeten, diese Informationen rechtzeitig von ihren Kontrahenten zu erfragen.
CBF wird die Implementierungsaktivitäten für den Link mit den ESES Märkten weiterhin genau verfolgen und Kunden über alle relevanten Erkenntnisse aus dem laufenden bilateralen Test informieren.
Vorbereitungen für die CBF Kundensimulation für T2S Welle 3
Neben den in der CBF Customer Simulation for T2S Wave 3 - Customer Notification vom 24. März 2016 beschriebenen Einschränkungen für den Test müssen Kunden, die an dieser Simulation teilnehmen, folgende zusätzliche Einschränkungen berücksichtigen:
- Am Montag, dem 2. Mai 2016 und Dienstag, dem 3. Mai 2016 wird empfohlen, die Simulationsumgebung IMS23 nur für Konnektivitätstests zur nutzen, da zu dieser Zeit möglicherweise noch letzte Setup-Aktivitäten durch CBF durchgeführt werden.
- Am Freitag, dem 5. Mai 2016 und Montag, dem 16. Mai 2016 wird die Simulationsumgebung IMS23 nicht zur Verfügung stehen, da es sich um gesetzliche Feiertage in Deutschland handelt.
- Am Dienstag, dem 17. Mai 2016 (ganztägig) und Freitag, dem 20. Mai 2016 von 12:00 Uhr bis Tagesende wird CBF die Simulationsumgebung für das bevorstehende Migration Weekend Dress Rehearsal (MWDR) am 20. / 22. Mai 2016 vorbereiten. Kunden können daher zu diesen Zeiten keine T2S Welle 3 Tests durchführen.
- Von der Liste der Gattungen, in denen Kunden Wertpapierüberträge instruieren können, wird die Gattung BE0002215813 “AGFA-GEVAERT N.V.” (Art der Gattung: Anleihe) nicht für den Test zur Verfügung stehen, da diese ihre Endfälligkeit erreicht hat. Stattdessen wird die Gattung BE0003755692 “AGFA-GEVAERT N.V.” (Art der Gattung: Aktie) zur Verfügung gestellt.
- CBF Kunden können momentan aufgrund eines „defects“ im ESES System keine Wertpapiere mittels Lieferinstruktion frei von Zahlung (FoP) ohne Matching (Dumps) von Euroclear Teilnehmern empfangen. Diese Funktionalität muss daher als potentieller Testfall entfallen. Dump Instruktionen, die von einem CBF Kunden gesendet werden, sind von dieser Einschränkung nicht betroffen und können wenn nötig getestet werden.
- CBF Kunden können momentan aufgrund von unerwarteten Änderungen in der Spezifikation des MT578 Nachrichtentyps bei ESES keine Stornierungen von Allegements (MT578 CANC) von Euroclear Teilnehmern empfangen. Diese Funktionalität muss daher als potentieller Testfall entfallen. CBF prüft derzeit, wie eine Anpassung an den geänderten Inhalt dieser Nachricht erfolgen kann. Allegements als solche sind von dieser Einschränkung nicht betroffen und können wie erwartet empfangen werden.
Bitte beachten Sie, dass die genannten funktionalen Einschränkungen mit dem Start der T2S Welle 3 behoben sein werden. Sollten irgendwelche dieser Einschränkungen bereits während der CBF Kundensimulation für T2S Welle 3 gelöst sein, werden für diese Simulationsphase angemeldete Kunden (T2S SPOC) unmittelbar informiert.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.