Änderung der Geschäftsabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/ODDO BHF Bank AG
Reference
CLIENT SERVICES GERMANY INTERNATIONAL (CREATION)
Mit Wirkung zum
20. Juni 2022
treten folgende Veränderungen in der Wertpapierabwicklung der Deutsche WertpapierService Bank AG/ODDO BHF Bank AG in Kraft.
OTC-Geschäfte in WR-Werten (Creation) ab Valuta 20. Juni 2022 und später sind nur noch gegen die Clearstream Banking S.A. (CBL)-Konten 51908 (DWPBK AS TRUSTEE FOR ODDO BHF-BK AG / Matching BIC DWPBDEDDXXX) bzw. 51909 (DWPBK AS TRUSTEE F. ODDO BHF-BK AG / Matching BIC DWPBDEDDXXX) einzustellen.
Gegen die CBF-i Konten 67668 (DWPBANK AS TRUSTEE FOR BHF-BANK AG / Matching BIC DWPBDEDDXXX) bzw. 65037 (DWPBANK AS TRUSTEE F. BHF-BANK AG TAX / Matching BIC DWPBDEDDXXX) eingegebene und zum Umstellungstag noch offene OTC-Geschäfte werden von Clearstream Banking AG1 nicht umgestellt.
Alle bereits gegen die Konten 67668 bzw. 65037 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte vor Valuta 20. Juni 2022 werden noch über diese Konten reguliert.
Alle bereits gegen die Konten 67668 bzw. 65037 eingestellten, gematchten und nicht gematchten, offenen OTC-Geschäfte ab Valuta 20. Juni 2022 sind gegen die Konten 51908 bzw. 51909 neu einzustellen.
Für Schlussnotengeschäfte (Börsengeschäfte und PUEV-Geschäfte) in GS-Werten (CASCADE) und WR-Werten (Creation) bleibt der Prozess unverändert. Die Regulierung erfolgt weiterhin über das Konto 7668 (T2S Party BIC DWPBDEFFBHF) bzw. 67668 (Matching BIC DWPBDEDDXXX) der Deutsche WertpapierService Bank AG/ODDO BHF Bank AG.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.