Änderung der Angaben zum Abwicklungskonto für den Umtausch und Rücktausch von Inhabersammelurkunden für britische und irische ETFs – Erinnerung
Clearstream Banking1 erinnert die Kunden, dass CBF nach der Kundenmitteilung D18035 die Participant ID, die im EUI Crest Abwicklungssystem für den Austausch und Rücktausch von Inhabersammelurkunden für britische und irische ETFs verwendet wird, geändert hat.
Auswirkungen auf Kunden
Die neuen Participant-IDs der CBF lauten wie folgt:
- Für UK-Wertpapiere wurde die CREST-ID von 14XKL auf 14XKN geändert.
- Für IE-Wertpapiere wurde die CREST-ID von 08XMV auf 08XMY geändert.
Kunden müssen ihre Kontrahenten über die Änderungen informieren und gegebenenfalls die neuen Informationen der liefernden und empfangenden Partei in ihren und den Umtausch- und Rücktauschanweisungen der Kontrahenten für den britischen und irischen Markt stornieren und neu einstellen.
Die entsprechenden Kontoangaben pro Wertpapier entnehmen Sie bitte der Liste der ISINs im Exchange and Re-exchange of Global Bearer Certificates Guide.
Weitere Informationen
Der Exchange and Re-exchange of Global Bearer Certificates Guide bietet zudem weitere Informationen darüber, wie die Struktur der Global Bearer Certificate den Herausforderungen des ETF-Marktes im Nachhandel gerecht wird.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Clearstream Banking Client Services.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.