Verfügbarkeit und Zeitpläne der Kundensimulation
Die CBF-Kundensimulationsumgebung (IMS23) ist an die T2S-Testumgebung (Pre-Production, UTEST) angebunden. Die umfängliche Verarbeitung von Testfällen erfordert die Verfügbarkeit beider Testumgebungen. Zudem muss für eine erfolgreiche Testdurchführung der für den gewünschten Testtag zur Anwendung kommende Testzeitplan (entweder „T2S Synchronised Standard Day“, „T2S Change Request Test Day“ oder „T2S Release Day“) berücksichtigt werden. CBF-Projekte können auch Simulationen unter Einbeziehung der Xact-Kundensimulationsumgebung OCCT anbieten (siehe Grafik: Testperioden in Türkis). Diese können auch unabhängig von den Öffnungszeiten der CBF-Kundensimulationsumgebung IMS23 stattfinden.
Die folgende Abbildung bietet einen Ausblick auf die verschiedenen Simulationszeiträume bis Februar 2024.
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In der CBF-Testumgebung IMS23 können Kunden zwischen den Projektsimulationen und den Schließzeiten Testfälle nach Bedarf durchführen. In der Xact-Kundensimulationsumgebung ist dagegen ausschließlich ein projektbezogenes Testen möglich.
CBF bietet regelmäßig geführte Kundensimulationen an. Dies kann der Fall sein bei T2S Minor und Major Releases, wenn die Einführung eines CBF-Projekts Vorbereitungsaktivitäten seitens der Marktteilnehmer erfordert oder wenn der Leistungsumfang der neuen Services spezielle Testfälle erfordert.
Aktuell sind folgende Kundensimulationen vorgesehen:
- Für das Projekt Cross-Border Payments and Reporting (CBPR+)
- 28. August 2023 bis 15. September 2023,
- 9. Oktober 2023 bis 27. Oktober 2023 und
- 6. November 2023 bis 17. November 2023.
- Für das Projekt Eurosystem Collateral Management System (ECMS)
- 17. November 2023 bis 20. Dezember 2023 und
- 4. Januar 2024 bis 16. Februar 2024.
Die CBF-Kundensimulationsumgebung (IMS23) und das T2S Pre-Production Environment (UTEST) werden für Implementierungsaktivitäten regelmäßig aktualisiert. Daher wird CBF jeweils einen Geschäftstag vor den Implementierungsaktivitäten mit der Tagesendverarbeitung („End of Day“) die technische Anbindung zur IMS23 und UTEST schließen.
Basierend auf dem Implementierungsplan von CBF wird die IMS23 voraussichtlich vom
- 21. September 2023 bis 20. Oktober 2023 und
- 21. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024
geschlossen werden.
Zusätzlich sind Wartungsarbeiten erforderlich. Freitags nach 14:00 Uhr sollten keine Tests durchgeführt werden, da neue Programmversionen installiert werden. Zusätzliche Ausfallzeiten („Downtimes“) aufgrund weiterer Implementierungsaktivitäten von T2S und CBF können notwendig werden.
Wertpapieraufträge können entsprechend dem Anbindungsmodus des Kunden eingegeben oder übermittelt werden. Kunden, die im ICP-Modus operieren, stellen ihre Instruktionen über die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) zur Verfügung oder nutzen die automatisierten Anbindungskanäle (Swift, MQ, File Transfer) an die IMS23.
Die aktuelle Planung für die UTEST zeigt die folgenden speziellen Testfälle, die in der Hoheit von T2S oder der EZB ausgeführt werden. Die Testdurchführung wirkt sich auf die Verarbeitung des „T2S Synchronised Standard Day“ aus. Die von CBF-Kunden durchgeführten Testfälle können daher nicht wie üblich auf UTEST verarbeitet werden. Infolgedessen kann das zugehörige Settlement Reporting nicht gemäß dem regulären Testplan von T2S oder CBF übertragen werden:
- 26. Juli 2023: Delay in RTGS start (processing without liquidity)1
- 13. September 2023: Insolvency of CSD/NCB participant testing1 und
- 6. Dezember 2023: Insolvency of CSD/NCB participant testing1
Nach der Umsetzung des T2/T2S-Konsolidierungsprojekts im März 2023 verbleiben die geänderten Liquiditätsmanagementverfahren in UTEST. Auf der neuen T2-Plattform können direkt angebundene Teilnehmer die folgenden Optionen für das Liquiditätsmanagement nutzen:
- Immediate Liquidity Transfer via T2 RTGS GUI1
T2 RTGS GUI can be used to transfer funds from the RTGS DCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Real-Time Gross Settlement User Handbook. - Immediate Liquidity Transfer via T2 CLM GUI1
T2 CLM GUI can be used to transfer funds from the CLM MCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Central Liquidity Management User Handbook. - Configure Standing Orders in CRDM1
Standing order for liquidity transfers can be created via CRDM GUI (U2A). This functionality offers the possibility to create a daily liquidity transfer. Standing orders can be configured to execute at certain time or event. Please refer to Common Reference Data Management User Handbook regarding the set-up and the related fields descriptions. - Liquidity Transfer via A2A camt.050 message1
Participants can use the A2A channel for liquidity transfers from RTGS DCA or CLM MCA to T2S DCA. If so, the participant must provide in the creditor account of the T2S DCA to be funded. Please refer to the Real-Time Gross Settlement User Detailed Functional Specifications and Central Liquidity Management User Detailed Functional Specifications.
Das „T2S Test Service Desk“ aktualisiert vor der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ die UTEST, indem die Recycling-Frist in der UTEST für schwebende gematchte und ungematchte schwebende Instruktionen auf einen Geschäftstag verkürzt wird. Durch diese Umstellung werden die schwebenden Instruktionen mit einem „Intended Settlement Date“ weit in der Vergangenheit gelöscht. Die Änderung des Recyclingparameters erfolgt in derselben Woche, in der die Implementierung erfolgt. Das „T2S Test Service Desk“ setzt die Parameter während des Release-Wochenendes auf die definierten Werte (60 Geschäftstage für schwebende gematchte Instruktionen und fünf Geschäftstage für schwebende ungematchte Instruktionen) zurück. Die Umstellung ist ab dem nächsten Testtag gültig. Diese Regelung kommt zusätzlich am Freitag vier Wochen nach der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ zum Tragen.
Basierend auf den Anforderungen für den Test oder an die Infrastruktur wird T2S den Verarbeitungstag ausführen gemäß
- dem „T2S Synchronised Standard Day”, dem allgemein gültigen täglichen Testzeitplan.
- dem „T2S Change Request Test Day“, welcher für dedizierte Testfälle von T2S benötigt wird.
- dem „T2S Release Day”, welcher für die von den T2S Actors benötigten Installationsprozesse definiert wurde.
- des T2S Living Timings, welches für ein spezielles Testvorgehen angekündigt wird. In UTEST kommt der Tagesablauf zum Tragen, der auch in der Produktion verwendet wird.
T2S Settlement Procedure | T2S Synchronised Standard Day | T2S Change Request Test upon announcement | T2S Release Day |
Start of Testing | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
Real-Time Settlement | |||
Partial Settlement 1 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Partial Settlement 2 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
Partial Settlement 3 | 12:00 | 12:00 | 11:00 |
Partial Settlement 4 | Not supported | 12:30a | 12:15 |
Partial Settlement 5 | 14:00 | 14:00 | 12:30 |
DvP / Cash SR Cut-off | 14:30 | 14:30 | 13:00 |
Collateral reimbursement | 15:00 | 14:50 | 13:30 |
BATM / CBO Cut-off | 15:10 | 15:10 | 13:40 |
Inbound LTO Cut-off / Automated cash sweep | 15:15 | 15:15 | 13:45 |
Securities SR / FoP Cut-off | 15:30 | 15:30 | 14:00 |
End of Day / Start of Day | |||
Change Business Day | 16:15 | 16:15 | 14:45 |
Feeds from Collateral Management System | 16:30 | 16:30 | 15:00 |
Start Night-Time / Cash Injection | 17:15 | 17:15 | 15:45 |
Night-Time Settlement | |||
End of Testing | 19:00 | 19:00 | 17:30 |
a. Zeiten, die vom „T2S Synchronised Standard Day” abweichen, werden in fett ausgewiesen.
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1. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.